保山猴桥边境经济合作区管理委员会2014年部门决算分析报告                       

一、部门（单位）情况                       

（一）基本情况                       

1．主要职能。依托孟中印缅经济走廊建设，从服务国家面向西南开放出发，大力加强基础设施建设，构建以铁路、公路、机场为主骨架的现代化综合交通网络，打造通往缅甸和南亚次大陆的门户枢纽；打造面向西南开放的经贸服务平台；打造带动沿边开放与区域发展的特色优势产业基地；打造促进与缅甸和南亚人文交流合作的窗口；打造提升沿边开放的先行示范区。最终要将合作区打造成为保山市经济发展新的增长极，云南省辐射南亚、东南亚的重要节点，坚持“面向两亚、开放强市，服务云南、服务国家”，兴出口加工产业，活进出口贸易，建设完善基础设施，确保合作区参与面向西南开放重要桥头堡建设取得实质性成果。                       

2．机构情况。保山猴桥边境经济合作区管理委员会，为市委、市政府的派出机构，特别是2012年5月16日，云南省人民政府下发了《关于加快推进边境经济合作区建设的若干意见》（云政发〔2012〕77号），《意见》对全面推进猴桥边合区建设，加快形成延边经济带，提升保山延边开放的层次和水平具有重大的方向性、战略性和政策性的指导意义，同时明确将猴桥边合区列为省级边境经济合作区。                       

3．机构人员当年变动情况及原因。                       

2013年年末13人，2014年调入2人，调出1人，截止2014年12月份实有人数为14人。                       

（二）当年取得的主要事业成效                       

1．扎实开展党的群众路线教育实践活动。按照中央、省委、市委的统一安排和部署，紧密围绕为民务实清廉的主题，聚焦“四风”突出问题，紧密联系工作实际，深入开展了党的群众路线教育实践活动。                       

2.招商引资工作推进顺利。按照市委年度招商引资工作要求，对缅甸密支那进行了专题市场调研，对如何结合自身实际，面向缅甸及南亚、东南亚市场谋求发展进行了再认识、再分析；结合黑泥塘边民互市区产业规划和招商重点，在全面考察的基础上，先后两次赴重庆进行招商推介，与隆鑫、力帆、嘉陵、鑫源、宗申等摩托车生产企业和衡静电动车组装企业进行了招商推介，同时动员腾冲本土摩托车经销商积极开拓缅甸市场，到边合区兴办组装出口车间。在此基础上，编制完成了《保山猴桥边境经济合作区投资指南》，为边合区招商宣传推介奠定了基础。通过加大招商推介力度，热诚接待来访客商，不断提升了边合区的知名度，切实做好了对有投资意向项目的跟踪落实，确保招商引资取得实效。2014年，猴桥边合区共引进项目17个，合同协议资金192000万元，其中：黑泥塘片区引进项目2个，合同协议资金55000万元；下街片区引进项目1个，合同协议资金2000万元；中和片区引进项目14个，合同协议资金135000万元。黑泥塘片区和下街片区招商引资实际到位资金20040万元，实际利用外资1100万美元；中和片区实际到位资金60000万元。黑泥塘片区：云南民族村黑泥塘养生度假温泉山庄，已完成公司注册，正在进行规划、设计等前期工作；中国免税品集团黑泥塘免税品商店建设项目，正在进行规划、设计等前期工作，临时经营场所运转正常。下街片区：腾冲捷成物流商贸有限公司猴桥口岸保税仓库及出口监管仓库建设项目，已完成公司注册，正在进行报批等前期工作。中和片区：玄武岩纤维产业园项目，正在进行规划、设计等前期工作；翔腾红木家具、腾越商贸红木家具及钢构件生产线建设项目已开工建设；云南陶味香果脯加工、高黎贡山茶厂搬迁、高黎贡山食品公司菜籽油加工、晓红食品厂搬迁、益华林达公司家具生产线项目，正在进行规划设计、场地平整等前期工作；联友汽车销售服务、保山交通运输集团汽车综合服务、昆明云皇机电市场、腾飞物流公司商贸物流、腾冲伟达农资销售公司农资销售服务、中国基础资源控股有限公司天然气管网建设等项目前期工作进展顺利。        

3.项目建设稳步推进。为确保边合区固定资产投资年度目标任务的完成，一方面持续推动项目建设良性发展，不断扩大投资规模，另一方面加大统筹协调力度，创造条件增加投资，通过努力。2014年，猴桥边合区重点项目建设稳步推进，基础设施建设进一步完善，完成固定资产投资95601万元，其中：黑泥塘和下街片区完成固定资产投资20601万元，中和片区完成固定资产投资75000万元。一是不断加快重点项目推进步伐。通过不断提高项目审批效率，先后完成了口岸国际商贸城、中缅特色商贸旅游购物市场、黑泥塘加油站、黑泥塘边民互市区建设等项目的立项审批工作，建立健全项目台账，规范项目资料管理，为边合区年度固定资产投资任务完成奠定了基础。结合边合区招商引资和自身建设实际，制定有效计划和工作措施，扎实推进各项目建设进程。黑泥塘片区：腾密公司中缅特色商贸旅游购物市场建设项目，规划设计方案已评审通过，地勘、场地平整、施工图设计等前期工作基本完成，已开工建设；腾冲鸿颐达口岸国际商贸城建设项目，完成了规划设计、场地平整、挡墙支砌等工程，正在进行桩基基础施工；腾冲恒润商贸有限公司黑泥塘加油站项目规划设计方案已评审通过，地勘、场地平整、施工图设计等已基本完成，已开工建设；黑泥塘片区道路建设工程已完工并投入使用；黑泥塘海关特殊监管区已基本完工，即将投入使用。中和片区：综合物流加工产业园区基础设施建设项目已开工建设，正在进行道路施工和供排水管网安装；兴华国际物流商贸城建设、英泰立能源应用系统腾冲基地建设、翔腾红木生产线建设、腾药年产1000万支心脉隆注射液生产线建设、东方红制药厂搬迁扩建、恒顺驾驶培训基地建设、越腾商贸红木家具及钢构件生产线建设等项目快速推进，为边合区加快发展奠定了建设的产业基础。二是强化项目管理。结合各项目实际，建立了项目跟踪管理制度，加大信息收集力度，加强协调服务，加大对项目进展情况的动态管理，督促前期项目加快规划和审批进度，力促在建项目快速推进。三是扎实推进项目前期工作。完成黑泥塘边民互市区土地报批手续，正按程序为各项目办理供地手续。按照国家商务部调研组要求，完成腾冲（猴桥）边合区总体规划编制、《腾冲（猴桥）边合区可行性研究报告》和《产业规划》的编制，国家级边境经济合作区申报材料已上报到国家商务部外资司。                       

4.党建工作进一步加强。坚持贯彻实施党内议事决策制度，进一步推进民主集中制建设，在重大事项的决策上，做到了充分听取班子成员的意见，调动班子成员的积极性和主观能动性，集思广益，有力推动了各项工作的开展。规范财务审批，严肃财经纪律。完善和落实党内民主制度，拓宽党内民主渠道，建立健全情况通报和情况反映制度，通过健全来信来访等多种方式，保证意见建议得到及时反映。引导全体党员干部从国家战略的高度充分认识边合区发展的重大历史机遇，过加强思想政治工作，切实做好新形势下的思想政治工作，凝聚了发展共识，坚定了信心，形成了合力，推动了边合区各项工作的健康有序发展。加强作风建设，建设学习型、服务型机关，以党的群众路线教育实践活动为抓手，通过建设学习型、服务型机关活动，在广大干部职工中树立终身学习、全员学习的理念，形成讲学习、讲知识、讲能力的氛围，全面提高干部职工的整体素质和综合能力，推动提高边合区的发展水平。按照“勤政、为民、务实、清廉”的要求，进一步完善内部规章制度，健全惩防体系，强化监督制约，规范权力运行。把党风廉政建设工作纳入领导干部目标管理，与业务工作一起部署、一起考核，进一步落实党风廉政建设责任制，形成党工委统一领导、部门各负其责的工作机制。建立和完善党务、政务公开工作的运行机制，不断提高公开质量，认真接受群众的监督。                       

5.内部管理进一步完善。一年来，边合区践行群众路线教育实践活动，严格执行中央八项规定和省市实施办法，建立健全了议事制度、干部任免制度、党风廉政建设制度、会议制度、经费审批制度、公务接待制度、公车管理制度等机关内部管理制度，加强机关后勤事务管理，严格文件会议规范管理，控制文件会议数量，改进公务接待和公车派遣，有效降低了三公经费支出，2014年，猴桥边合区三公经费支出29.72万元，比上年同期38.59万元减8.87万元，减少22.98%。加强制度执行的监督，加强对收支计划的执行的监督，加强资金使用的监督。对单位的经济业务活动进行监督，确保财务运行有效、安全，实现财务制度化。意识形态工作进一步加强。结合党的群众路线教育实践活动，加强干部职工的思想道德、党性修养的学习和锻炼，不断增强干部职工的思想文化水平、科学发展理念，在思想上、行动上与中央、省市委保持一致，为边合区发展奠定了思想基础。综治维稳和安全生产工作稳步推进，结合群众路线教育实践活动，认真倾听群众呼声，着力解决群众困难和合理诉求，切实加强安全生产工作，加强对施工企业的监督管理，全年无安全事故发生。                       

二、收入支出预算执行情况分析                       

（一）收入支出预算安排情况                       

本年收入206.24万元，全部是公共预算财政拨款收入，全部是年初预算安排，与上年364.06万元对比减157.82万元，减43.35%，减少原因是去年安排了核心区基础设施建设设计费150万元，年度执行中基本没调整，支出预算安排与收入预算安排一致。                       

（二）收入支出执行情况                       

1．收入支出与预算对比分析                       

收入预、决算无差异，支出预、决算也无差异。                       

2．收入支出结构分析                       

本年收入总计550.75万元，其中：上年结转结余344.51万元，占62.55%；本年预算安排206.24万元（全部是财政拨款），占37.45%。本年实际支出201.45万元，其中基本支出80.74万元，占40.07%；项目支出120.71万元，占59.93%。                       

3．重点经济分类支出执行情况                       

（1）“三公”经费支出情况：本年“三公”经费支出29.72万元，比上年完成数38.59万元减支8.87万元，减22.98%，比年初预算32万元减少2.28万元，减7.12%，占年初预算数的92.87%。                       

（2）会议费支出情况：本年会议费支出1.94万元，比上年完成数2.91万元减支0.97万元，减33.33%。                       

4.当年预算执行中没发现问题                       

（三）年末结转和结余情况                       

1. 今年年末结余349.3万元。主要是：核心区基础设施施工设计经费102.95万元；2012年业务经费55.79万元；污水处理厂及配套管网建设22.74万元；园区总体规划环境评价经费30.87万元；申报国家级边境经济合作区工作经费10.8万元；2013年业务经费26.44万元；2014年招商引资13.4万元；2014年业务活动经费14.29万元；2014年房租及物管费9.41万元；省级边境经济合作区建设启动资金62.61万元。结余资金原因是：项目正在进行中，还未结束。                       

三、资产负债情况分析                       

2014年末资产负债率32.36%，与上年的34.89%对比，减少了2.53%，变化不大，属正常情况。                       

四、本年度部门决算等财务工作开展情况                       

我单位严格按照行政单位财务会计制度进行会计核算和财务管理，在市财政局的指导下，精心组织了决算的编报和审核工作，无异常业务发生；根据市财政局要求对决算进行公开工作；对部门决算管理及报表设计无意见建议。